神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,765 | 2,172,363 |
| 減価償却費 | 929,265 | 919,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,142 | 78,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,007 | 42,611 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -144 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,532 | -4,116 |
| 助成金収入 | -6,827 | -10,598 |
| 出資金運用損益（△は益） | 369 | -19,059 |
| 支払利息 | 9,984 | 9,689 |
| 受取保険金 | － | -2,992 |
| 国庫補助金 | － | -1,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,288 | -27 |
| 固定資産除却損 | 17,908 | 28,281 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,765 |
| 特別功労金 | 100,000 | － |
| 損害補償金 | 66,029 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,377,567 | -272,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,083 | -507,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,854 | 27,889 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56,850 | 44,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,577 | -147,183 |
| その他 | 37,509 | 70,445 |
| 小計 | 921,398 | 2,428,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,532 | 4,116 |
| 助成金の受取額 | 6,827 | 10,598 |
| 保険金の受取額 | － | 2,992 |
| 利息の支払額 | -10,074 | -9,649 |
| 特別功労金の支払額 | -100,000 | － |
| 損害補償金の支払額 | － | -66,029 |
| 法人税等の支払額 | -236,573 | -377,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,109 | 1,993,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | -2,810 | -7,699 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | － | 28,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -833,299 | -1,130,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 27 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80 | － |
| 国庫補助金による収入 | 222,115 | 1,275 |
| その他 | 75 | -38,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,514 | -1,146,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,654 | -439,980 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111,538 |
| 配当金の支払額 | -193,905 | -271,646 |
| その他 | -423 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,017 | -523,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,612 | 323,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,973,588 | 2,297,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
