営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,962,975千円となり、前事業年度末に比べて486,565千円の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は1,326,755千円(前年同期は42,206千円の収入)となりました。これは主にたな卸資産の増加額457,197千円の減少要因があった一方で、税引前当期純利益585,978千円、減価償却費939,604千円、売上債権の減少額386,655千円の増加要因があったことによるものであります。

2021/06/25 15:15