営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,297,276千円となり、前事業年度末に比べて323,687千円の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は1,993,942千円(前年同期は585,109千円の収入)となりました。これは主に棚卸資産の増加額507,973千円の資金減少要因があった一方で、税引前当期純利益2,172,363千円、減価償却費919,076千円の資金増加要因があったことによるものであります。

2023/06/23 15:00