#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2018年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2017年8月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2018年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
2019/04/12 16:02
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結会計期間における流動負債は、事業拡大に伴う運転資金確保のための短期借入金の増加2,260,000千円等により、前連結会計年度末に比べ2,287,292千円増加し、7,150,202千円となりました。固定負債は、社債の減少80,000千円や長期借入金の減少134,544千円等により、前連結会計年度末に比べ203,130千円減少し、1,395,290千円となりました。これらの結果、負債額は、前連結会計年度末に比べ2,084,161千円増加し、8,545,493千円となりました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間における純資産額は、前連結会計年度末に比べて458,737千円増加し、6,255,415千円となりました。これは主に、利益剰余金の増加458,038千円によるものであります。
2019/04/12 16:02