有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	388
預金
普通預金	2,854,049
定期預金	603,609
計	3,457,658
合計	3,458,046

② 完成工事未収入金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産投資支援事業	個人(不動産オーナー)	5,094	―
	株式会社ジャングルジャムプロモーション	637	―
	株式会社ジェレント	162	―
	株式会社NATIONS	37	―
	株式会社デイ・ライツ・クリエイティブ	15	―
合計	―	5,946	―

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
38,260	3,140,389	3,172,703	5,946	99.8	2.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

品目	件数	金額(千円)
中古一棟リノベーションビル	2	652,411
合計		652,411

④ 仕掛販売用不動産

品名	件数	金額(千円)
新築一棟マンション	30	4,873,487
中古一棟リノベーションビル	1	571,738
合計		5,445,226

⑤ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社オーシャン	88,263
株式会社スターフィールド	39,128
共友建設株式会社	19,219
株式会社野崎製作所	15,962
杜企画株式会社	13,261
その他	339,103
合計	514,936