有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	143
預金
普通預金	3,833,800
定期預金	158,605
計	3,992,406
合計	3,992,550

② 完成工事未収入金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産投資支援事業	ジー・ジェイ・レジデンス・ツー特定目的会社	830,218	―
	株式会社ソナ	1,100	―
	株式会社ジャングルジャムプロモーション	246	―
合計	―	831,565	―

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
252,257	1,427,594	848,287	831,565	50.5	138.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

品目	区分	件数	地積(㎡)	金額(千円)
新築一棟マンション	東京都	5	831.54	1,664,978
合計		5	831.54	1,664,978

④ 仕掛販売用不動産

品名	区分	件数	地積(㎡)	金額(千円)
新築一棟マンション	東京都	10	2,584.76	2,974,062
合計		10	2,584.76	2,974,062

⑤ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社オーシャン	81,675
総合地質株式会社	38,032
共友建設株式会社	27,171
菊川工業株式会社	19,250
有限会社ランドスケープ・アーチ	14,300
その他	190,777
合計	371,207