有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	222
預金
普通預金	2,538,737
定期預金	208,613
計	2,747,351
合計	2,747,573

② 完成工事未収入金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産投資支援事業	合資会社TKmyカンパニー	170,104	―
	合資会社SANA	153,063	―
	株式会社金藤	33,501	―
	株式会社ジャングルジャムプロモーション	214	―
合計	―	356,883	―

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,946	757,162	406,225	356,883	53.2	87.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

品目	件数	金額(千円)
新築一棟マンション	4	1,228,883
中古一棟リノベーションビル	2	595,656
合計		1,824,540

④ 仕掛販売用不動産

品名	件数	金額(千円)
新築一棟マンション	30	6,612,517
合計		6,612,517

⑤ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社オーシャン	68,055
興南建設株式会社	58,795
立建設株式会社	42,660
大栄設備工業株式会社	41,796
株式会社コスモスモア	37,422
その他	366,835
合計	615,564