有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	223
預金
普通預金	2,250,781
定期預金	128,604
計	2,379,386
合計	2,379,610

② 完成工事未収入金
相手先別内訳

区分	相手先	金額(千円)	備考
不動産投資支援事業	アイザワ・インベストメンツ株式会社	211,632	―
	株式会社レーサム	30,000	―
	株式会社プロパスト	10,000	―
	株式会社フォーラムイワセ	528	―
	株式会社ジャングルジャムプロモーション	97	―
合計	―	252,257	―

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
356,883	1,349,213	1,453,839	252,257	85.2	77.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

品目	区分	件数	地積(㎡)	金額(千円)
新築一棟マンション	東京都	2	533.22	549,452
合計		2	533.22	549,452

④ 仕掛販売用不動産

品名	区分	件数	地積(㎡)	金額(千円)
新築一棟マンション	東京都	28	6,278.69	7,209,638
	神奈川県	1	231.40	451,610
合計		29	6,510.09	7,661,249

⑤ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東工務店	227,556
東葛工業株式会社	224,146
株式会社大明建設	155,461
株式会社オーシャン	106,259
小俣建設工業株式会社	96,077
その他	449,558
合計	1,259,057