訂正有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	899,424
預金
当座預金	25,541
普通預金	1,646,167
定期預金	388,400
定期積金	148,500
計	2,208,608
合計	3,108,033

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーズ株式会社	290,450
株式会社CUE	8,496
株式会社三栄	3,256
その他	377
合計	302,579

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月満期	8,884
2019年4月満期	82,420
2019年5月満期	110,112
2019年6月満期	75,152
2019年7月以降満期	26,010
合計	302,579

(注)2019年3月満期の受取手形は期末日満期手形であります。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーズ株式会社	250,790
有限会社ビーパル	29,942
株式会社MG	27,210
株式会社オーエス	26,194
その他	235,133
合計	569,271

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
510,980	4,250,948	4,192,658	569,271	88.05	46

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ゲーム機	22,564
一番くじ	5,003
その他	8,107
合計	35,676

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
景品他	163,318
計	163,318

⑥ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	161,280
大東商事株式会社	135,000
イオンタウン株式会社	88,359
東宝株式会社	84,650
株式会社ピーアンドディコンサルティング	81,884
その他	720,513
合計	1,271,686

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社バンダイナムコアミューズメント	106,049
株式会社セガ・インタラクティブ	54,616
株式会社コナミアミューズメント	37,100
システムサービス株式会社	10,914
SOB販売株式会社	9,930
その他	95,233
合計	313,845

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月満期	22,574
2019年4月満期	146,438
2019年5月満期	89,376
2019年6月満期	55,455
合計	313,845

(注)2019年3月満期の支払手形は期末日満期手形であります。
⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セガ・インタラクティブ	348,842
フリュー株式会社	74,316
株式会社バンダイナムコアミューズメント	67,153
バンプレスト販売株式会社	45,351
株式会社タイトー	32,350
その他	264,564
計	832,580

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セガ・インタラクティブ	234,473
株式会社コナミアミューズメント	186,909
未払給与	129,787
株式会社バンダイナムコアミューズメント	37,316
株式会社スクウェアワン	34,020
その他	265,066
計	887,573