有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	775,760
預金
当座預金	1,709
普通預金	3,397,334
定期預金	338,400
定期積金	134,000
計	3,871,444
合計	4,647,204

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーズ株式会社	110,670
株式会社三栄	589
合計	111,259

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	33,089
2021年5月満期	31,980
2021年6月満期	29,730
2021年7月以降満期	16,460
合計	111,259

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーズ株式会社	191,081
株式会社オーエス	44,496
有限会社ビーパル	40,063
株式会社ドリームワンエンターテイメント	34,678
株式会社CUE	31,948
その他	249,394
合計	591,662

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
484,268	3,199,310	3,091,916	591,662	83.9	61.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
アミューズメント機器	10,660
その他	18,557
合計	29,217

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
景品他	132,280
計	132,280

⑥ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	145,260
大東商事株式会社	135,000
イオンタウン株式会社	109,954
東宝株式会社	78,650
株式会社ピーアンドディコンサルティング	73,220
その他	710,244
合計	1,252,329

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セガ	89,336
株式会社コナミアミューズメント	33,790
株式会社バンダイナムコアミューズメント	30,610
株式会社タイトー	24,441
システムサービス株式会社	17,897
その他	58,202
合計	254,280

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	137,765
2021年5月満期	85,504
2021年6月満期	31,010
合計	254,280

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セガ	265,077
株式会社バンダイナムコアミューズメント	208,643
バンプレスト販売株式会社	77,441
フリュー株式会社	60,381
株式会社タイトー	34,198
その他	153,439
計	799,181

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社バンダイナムコアミューズメント	138,710
未払給与	113,071
株式会社コナミアミューズメント	81,485
株式会社セガ	39,292
その他	187,379
計	559,938