有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	860,853
預金
当座預金	3,663
普通預金	1,209,543
定期預金	388,400
定期積金	148,000
計	1,749,606
合計	2,610,460

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーズ株式会社	179,580
株式会社CUE	7,882
株式会社三栄	6,779
合計	194,241

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	64,715
2020年5月満期	37,801
2020年6月満期	64,224
2020年7月以降満期	27,500
合計	194,241

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーズ株式会社	226,773
株式会社オーエス	60,505
有限会社ビーパル	25,210
その他	171,779
合計	484,268

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
569,271	3,678,759	3,763,761	484,268	88.60	52

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ゲーム機	17,576
一番くじ	6,400
その他	13,656
合計	37,633

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
景品他	169,392
計	169,392

⑥ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	153,342
大東商事株式会社	135,000
イオンタウン株式会社	86,837
東宝株式会社	81,650
株式会社ピーアンドディコンサルティング	77,586
その他	790,314
合計	1,324,730

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セガ	88,063
株式会社バンダイナムコアミューズメント	50,002
株式会社コナミアミューズメント	47,358
株式会社タイトー	32,893
システムサービス株式会社	23,631
その他	73,498
合計	315,448

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	181,142
2020年5月満期	88,850
2020年6月満期	45,455
合計	315,448

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セガ	233,602
株式会社バンダイナムコアミューズメント	92,153
フリュー株式会社	49,461
株式会社コナミアミューズメント	30,717
バンプレスト販売株式会社	26,758
その他	194,820
計	627,513

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払給与	137,604
株式会社セガ	113,346
株式会社バンダイナムコアミューズメント	83,721
株式会社コナミアミューズメント	50,456
EY新日本有限責任監査法人	45,643
その他	321,321
計	752,093