四半期報告書-第6期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

14.後発事象
(コミットメントライン契約の締結と借入の実行)
当社は、2020年4月15日開催の取締役会において、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行との間で、総額30億円のコミットメントライン契約を締結することを決議し、以下の内容の契約を締結いたしました。また、当該契約に基づき、以下のとおり借入の実行をいたしました。
(1)コミットメントライン設定の目的
社会情勢が大きく変化する中、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤の一段の強化を目的としております。
(2)コミットメントライン契約の概要

①金融機関	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社みずほ銀行	株式会社三井住友銀行
②融資枠設定金額	1,000百万円	1,000百万円	1,000百万円
③契約締結日	2020年4月23日	2020年4月24日	2020年4月28日
④契約期間	1年間	1年間	1年間
⑤金利	全銀協TIBOR+0.5%	みずほ銀行TIBOR+0.5%	全銀協TIBOR+0.5%

(3)実行した借入の内容

①金融機関	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社みずほ銀行	株式会社三井住友銀行
②借入実行日	2020年4月28日	2020年4月30日	2020年4月30日
③借入金額	1,000百万円	1,000百万円	1,000百万円
④財務制限条項	・2020年6月期以降の各決算期毎の連結純資産を、2019年6月期末または前決算期末の連結純資産いずれか大きい方の80%以上に維持すること ・2020年12月中間決算期以降の各中間決算期毎の連結純資産を、2019年12月中間決算期末または前中間決算期末の連結純資産いずれか大きい方の80%以上に維持すること ・2020年6月期以降の各決算期及び中間決算期毎の連結貸借対照表上の純資産勘定を8,695百万円以上に維持すること	・2020年6月期以降の各決算期毎の連結純資産を、前決算期末の連結純資産の80%以上に維持すること ・2020年6月期以降の各決算期毎の連結経常損益が2期連続で赤字とならないこと	なし