訂正有価証券報告書-第16期(2023/07/01-2024/06/30)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当連結会計年度 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,175,248 | 2,626,435 |
| 売掛金 | ※1 266,756 | ※1 1,189,582 |
| 有価証券 | 124,061 | 178,088 |
| 金銭の信託 | 99,902 | - |
| 前払費用 | 550,493 | 684,016 |
| 立替金 | 1,929,584 | 3,515,034 |
| その他 | 347,260 | 394,795 |
| 流動資産合計 | 7,493,309 | 8,587,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,157 | 89,157 |
| 減価償却累計額 | △18,245 | △26,601 |
| 建物(純額) | 70,912 | 62,556 |
| 土地 | 1,339 | 1,339 |
| リース資産 | 19,266 | 19,266 |
| 減価償却累計額 | △2,568 | △6,422 |
| リース資産(純額) | 16,697 | 12,844 |
| 建設仮勘定 | ※3 705,327 | ※3 703,101 |
| その他 | 39,905 | 54,632 |
| 減価償却累計額 | △25,315 | △30,147 |
| その他(純額) | 14,590 | 24,485 |
| 有形固定資産合計 | 808,866 | 804,327 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 318,120 | 483,167 |
| 無形固定資産合計 | 318,120 | 483,167 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,585,425 | ※2 3,509,787 |
| 出資金 | 60,000 | 200,000 |
| 差入保証金 | ※2 1,172,461 | ※2 514,136 |
| 長期前払費用 | 3,049,031 | 3,821,355 |
| 投資不動産 | 5,265,428 | 6,148,412 |
| 減価償却累計額 | △134,675 | △207,453 |
| 投資不動産(純額) | ※3 5,130,753 | ※3 5,940,958 |
| その他 | 485,221 | 731,510 |
| 投資その他の資産合計 | 11,482,892 | 14,717,748 |
| 固定資産合計 | 12,609,880 | 16,005,242 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 517 | 517 |
| 繰延資産合計 | 517 | 517 |
| 資産合計 | 20,103,706 | 24,593,712 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当連結会計年度 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 82,111 | 80,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 105,836 | ※3 119,480 |
| リース債務 | 4,238 | 4,238 |
| 未払法人税等 | 188,987 | 337,574 |
| 前受収益 | ※4 1,830,992 | ※4 2,146,246 |
| 預り金 | ※4 631,257 | ※4 638,884 |
| 賞与引当金 | 108,770 | 236,329 |
| 役員賞与引当金 | 28,000 | 72,812 |
| その他 | 286,005 | 376,149 |
| 流動負債合計 | 3,266,198 | 4,012,265 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 2,170,375 | ※3 2,379,171 |
| リース債務 | 14,128 | 9,889 |
| 長期前受収益 | ※4 8,518,521 | ※4 10,508,526 |
| 長期預り金 | ※4 4,127,135 | ※4 4,572,721 |
| ポイント引当金 | 5,580 | 6,635 |
| その他 | 55,637 | 99,237 |
| 固定負債合計 | 14,891,378 | 17,576,182 |
| 負債合計 | 18,157,577 | 21,588,447 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 212,336 | 212,336 |
| 資本剰余金 | 191,297 | 198,689 |
| 利益剰余金 | 1,671,402 | 2,594,544 |
| 自己株式 | △203,336 | △187,307 |
| 株主資本合計 | 1,871,700 | 2,818,263 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 74,429 | 187,001 |
| その他の包括利益累計額合計 | 74,429 | 187,001 |
| 純資産合計 | 1,946,129 | 3,005,264 |
| 負債純資産合計 | 20,103,706 | 24,593,712 |
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