訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 994,131 | 1,534,329 |
| 売掛金 | 42,369 | 37,930 |
| 有価証券 | 10,362 | 106,218 |
| 金銭の信託 | 100,659 | 117,678 |
| 前払費用 | 53,866 | 99,471 |
| 繰延税金資産 | 27,222 | 36,972 |
| その他 | 16,548 | 35,576 |
| 流動資産合計 | 1,245,159 | 1,968,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,912 | 10,867 |
| 減価償却累計額 | △1,007 | △791 |
| 建物(純額) | 1,905 | 10,075 |
| 土地 | - | 1,339 |
| その他 | 2,463 | 6,969 |
| 減価償却累計額 | △513 | △1,843 |
| その他(純額) | 1,949 | 5,126 |
| 有形固定資産合計 | 3,854 | 16,541 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 20,461 | 22,155 |
| 無形固定資産合計 | 20,461 | 22,155 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 460,070 | ※ 409,039 |
| 差入保証金 | ※ 84,000 | ※ 280,000 |
| 長期前払費用 | 457,827 | 688,065 |
| 繰延税金資産 | 2,308 | 8,472 |
| その他 | 61,359 | 63,475 |
| 投資その他の資産合計 | 1,065,565 | 1,449,054 |
| 固定資産合計 | 1,089,881 | 1,487,751 |
| 資産合計 | 2,335,041 | 3,455,928 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 33,730 | 35,103 |
| 未払法人税等 | 675 | 799 |
| 前受収益 | 325,965 | 464,441 |
| 賞与引当金 | 13,500 | 10,000 |
| その他 | 100,733 | 105,478 |
| 流動負債合計 | 474,604 | 615,822 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 1,614,479 | 2,258,099 |
| 長期預り金 | 420,971 | 661,574 |
| ポイント引当金 | 5,007 | 7,896 |
| その他 | 1,000 | 1,000 |
| 固定負債合計 | 2,041,457 | 2,928,569 |
| 負債合計 | 2,516,061 | 3,544,392 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 48,400 | 48,400 |
| 資本剰余金 | 23,400 | 23,400 |
| 利益剰余金 | △239,972 | △150,270 |
| 株主資本合計 | △168,172 | △78,470 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △12,848 | △9,993 |
| その他の包括利益累計額合計 | △12,848 | △9,993 |
| 純資産合計 | △181,020 | △88,464 |
| 負債純資産合計 | 2,335,041 | 3,455,928 |
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