有価証券報告書-第33期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	444
預金
普通預金	2,116,850
通知預金	5,000
定期預金	439,595
定期積金	48,900
小計	2,610,346
合計	2,610,791

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MAI	30,000
matsuri technologies㈱	4,055
(同)316カンパニー	1,724
個人	1,004
アパルトマンイクシーズ㈱	808
その他	5,280
合計	42,873

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
29,006	229,864	215,997	42,873	83.4		57

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	304.14	622,799
中部地区	478.50	135,740
合計	782.64	758,539

(注) 上記の金額は土地・建物の合計であります。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
物件リフォーム工事	18
合計	18

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売用商品	14
用度品他雑品	2,233
合計	2,247

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アールディー企画㈱	10,802
㈱IKUリバイブ	5,198
㈱日本ロックサービス	1,870
リリカラ㈱	1,848
掃除屋メーク㈱	1,672
その他	11,596
合計	32,987