有価証券報告書-第29期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	899
預金
当座預金	516
普通預金	1,950,152
通知預金	20,394
定期預金	24,770
定期積金	27,950
小計	2,023,783
合計	2,024,682

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
UTエイム㈱	3,328
㈱NIPPO	2,416
㈱JTB東北	2,021
㈱熊谷組	1,373
楽天㈱	1,308
その他	29,549
合計	39,999

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
49,006	381,367	390,374	39,999	90.7		43

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	3,633.19	1,679,676
合計	3,633.19	1,679,676

(注) 上記の金額は土地・建物の合計であります。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
物件リフォーム工事	3,136
合計	3,136

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売用商品	32
用度品他雑品	1,812
合計	1,844

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱IKUリバイブ	6,060
㈲村松興業	3,808
個人	3,455
㈲シティーウォッシュ	1,593
個人	785
その他	4,860
合計	20,564