営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は33百万円(前年同期は146百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期損失52百万円、助成金返還損失引当金△81百万円をそれぞれ計上したことなどによるものであります。

2022/11/14 10:59

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		110,788	△52,305
法人所得税等の支払額		△7,181	△6,634
営業活動によるキャッシュ・フロー		146,047	△33,024

2022/11/14 10:59