有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)

35.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

	2022年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 3月31日
			取得	振替	その他
短期借入金(注)	630,000	120,000	-	-	-	750,000
長期借入金	200,000	-	-	-	-	200,000
リース負債	302,929	△200,711	271,714	-	△2,317	371,614
合計	1,132,929	△80,711	271,714	-	△2,317	1,321,614

(注) 1年以内返済予定の長期借入金の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)

	2023年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			取得	振替	その他
短期借入金(注)	750,000	△750,000	-	-	50,004	50,004
長期借入金	200,000	208,330	-	-	△50,004	358,326
リース負債	371,614	△209,336	250,365	-	△4,071	408,572
合計	1,321,614	△751,006	250,365	-	△4,071	816,902

(注) 1年以内返済予定の長期借入金の残高を含んでおります。