有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※2 財務制限条項等
2019年9月25日付で株式会社みずほ銀行と締結した金銭消費貸借契約(当事業年度末残高130,000千円)、2020年5月に取引銀行2行と締結したコミットメントライン契約には、それぞれ下記の財務制限条項等が付されております。
(1) 金銭消費貸借契約
・各年度末日における連結財政状態計算書上の資本の部(純資産)の金額を前期比80%以上に維持すること
・各年度末日における連結財政状態計算書上の「のれん+商標権」の金額を、同日における本件債務の残高金額以上とすること。なお、本件債務の残高金額が「のれん+商標権」の金額を上回った場合、当該差額相当の本件債務を各年度末日から4ヶ月後の応当日までに本件債務の弁済に充当すること
(2) コミットメントライン契約
・第2四半期末日及び年度末日の連結財政状態計算書上の資本の部(純資産)の金額をプラスに維持すること