有価証券報告書-第11期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	949
預金
普通預金	128,977
計	128,977
合計	129,927

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DNPコミュニケーションデザイン	2,954
合計	2,954

期日別内訳

区分	金額(千円)
平成30年3月満期	1,582
平成30年4月満期	1,372
合計	2,954

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	14,657
株式会社アサツーディ・ケイ	4,853
株式会社博報堂プロダクツ	3,726
合計	23,237

期日別内訳

区分	金額(千円)
平成30年1月満期	6,917
平成30年2月満期	9,406
平成30年3月満期	1,890
平成30年4月満期	5,023
合計	23,237

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ネスレ日本株式会社	13,213
エプソン販売株式会社	10,562
カシオ計算機株式会社	7,646
コーセープロビジョン株式会社	7,484
株式会社電通デジタル	7,379
その他	84,966
合計	131,253

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
95,226	791,316	755,289	131,253	85.2	52.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ビービーメディア株式会社	2,293
株式会社共栄物流サービス	858
秋野 琢	764
株式会社バケット	712
株式会社エミッシュ	370
その他	16,799
合計	21,799