訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	740
預金
普通預金	98,455
計	98,455
合計	99,195

② 電子記録債権
相手先別内訳

区分	金額(千円)
ライオン株式会社	15,638
株式会社博報堂	5,400
株式会社博報堂プロダクツ	4,060
株式会社アサツーディ・ケイ	962
合計	26,061

期日別内訳

区分	金額(千円)
平成29年1月満期	1,522
平成29年2月満期	3,661
平成29年3月満期	18,079
平成29年4月満期	2,798
合計	26,061

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ケロッグ合同会社	16,469
ネスレ日本株式会社	8,375
ライオン株式会社	8,301
ハーゲンダッツジャパン株式会社	5,142
株式会社電通パブリックリレーションズ	5,012
その他	51,924
合計	95,226

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
97,996	595,535	598,305	95,226	86.3	59.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
外注費	206
合計	206

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	21,069
合計	21,069

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ビービーメディア株式会社	1,680
株式会社共栄物流サービス	548
秋野 琢	531
ログリー株式会社	459
株式会社いろはにぽぺと	433
その他	10,599
合計	14,251