有価証券報告書-第12期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,322
預金
普通預金	278,211
計	278,211
合計	279,534

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	9,078
株式会社大広	8,637
株式会社博報堂プロダクツ	3,780
株式会社アサツーディ・ケイ	1,930
合計	23,426

期日別内訳

区分	金額(千円)
2019年1月満期	8,397
2019年2月満期	7,661
2019年3月満期	1,674
2019年4月満期	5,693
合計	23,426

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
八千代醫美專業醫療團隊	45,148
株式会社電通デジタル	11,539
合同会社ユー・エス・ジェイ	10,828
エプソン販売株式会社	9,425
ライオン株式会社	9,114
その他	101,994
合計	188,050

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
131,253	980,557	923,760	188,050	83.1	59.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

④ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) 愛加樂股份有限公司	38,653
合計	38,653

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横浜マリノス株式会社	4,320
株式会社Aluco	1,274
株式会社丸中	1,038
ブルージェイエンタテイメント株式会社	1,004
株式会社イング	896
その他	6,680
合計	19,326