訂正有価証券報告書-第15期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △338,838 | △739,226 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,936 | 36 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,973 | 10,258 | |||||||||
| 減損損失 | 82,613 | 87,007 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70,397 | 49,956 | |||||||||
| 訂正関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 423,702 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △541 | |||||||||
| 支払利息 | 3,376 | 2,015 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,812 | △4,605 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | 4,650 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,782 | 3,535 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,060 | △3,161 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △268 | △2,259 | |||||||||
| その他 | 13,952 | 9,307 | |||||||||
| 小計 | △75,298 | △159,323 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 541 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,376 | △2,015 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,558 | △7,203 | |||||||||
| 不正による会社資金流出 | △70,397 | △49,940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △147,504 | △217,941 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の担保差入による増減額 | - | △22,921 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,192 | △892 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,915 | △27,315 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,262 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △65,529 | ※2 - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 484 | 9,297 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △693 | - | |||||||||
| その他 | 1,251 | △1,136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,856 | △32,969 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △22,083 | △54,996 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,980 | △43,534 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 302,585 | 203,500 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,448 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,971 | 104,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 1,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,812 | △144,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,968 | 404,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 404,780 | ※1 260,412 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
