訂正有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △373,372 | △338,838 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,130 | 3,936 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,122 | 8,973 | |||||||||
| 減損損失 | 109,828 | 82,613 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 182,647 | 70,397 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 672 | 3,376 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,600 | 67,812 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,202 | 33 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,951 | 14,782 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,179 | △2,060 | |||||||||
| その他 | 6,168 | 13,683 | |||||||||
| 小計 | △45,477 | △75,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △672 | △3,376 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,530 | 1,558 | |||||||||
| 不正による会社資金流出 | △182,647 | △70,397 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △238,226 | △147,504 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,069 | △6,192 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,259 | △25,915 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △51,262 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △10,838 | ※2 △65,529 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,440 | 484 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △693 | |||||||||
| その他 | △605 | 1,251 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,332 | △147,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △22,083 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,510 | △18,980 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 17,190 | 302,585 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 2,448 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,680 | 563,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,339 | 201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △182,218 | 268,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,534 | 135,968 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,653 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 135,968 | ※1 404,780 | |||||||||