訂正有価証券報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △739,226 | △228,127 | |||||||||
| 減価償却費 | 36 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 10,258 | - | |||||||||
| 減損損失 | 87,007 | 17,136 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49,956 | 16 | |||||||||
| 訂正関連損失引当金の増減額(△は減少) | 423,702 | △423,702 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △541 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 2,015 | 7,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,605 | 46,740 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,650 | △7,415 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,535 | 97,319 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,161 | △10,842 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,259 | △1,209 | |||||||||
| その他 | 9,307 | △4,226 | |||||||||
| 小計 | △159,323 | △507,017 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,015 | △7,300 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,203 | △1,481 | |||||||||
| 不正による会社資金流出 | △49,940 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △217,941 | △515,792 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の担保差入による増減額 | △22,921 | 22,921 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △892 | △14,919 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,315 | △2,216 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,297 | 23,152 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △15,310 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 730 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 4,554 | |||||||||
| その他 | △1,136 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,969 | 28,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △54,996 | △22,921 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,534 | △76,036 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 291,500 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △291,500 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 203,500 | 659,950 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 14,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,970 | 575,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,573 | 624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △144,367 | 89,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,780 | 260,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 260,412 | ※1 349,948 | |||||||||
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