有価証券報告書-第11期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 20,903 | 67,593 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,744 | 16,405 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,974 | △36,157 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,157 | 7,548 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,738 | 4,827 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,464 | 8,050 | |||||||||
| その他 | △1,027 | 6,588 | |||||||||
| 小計 | 8,271 | 74,854 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,528 | △2,396 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,756 | 72,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,621 | △3,562 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,827 | △39,617 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,232 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,216 | △43,179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,750 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,750 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,709 | 29,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,356 | 100,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 100,646 | ※1 129,927 | |||||||||
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