有価証券報告書-第12期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 67,593 | 79,597 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,405 | 27,829 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 1,382 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 10,058 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,157 | △54,031 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,548 | △2,472 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,827 | △2,699 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,050 | △1,320 | |||||||||
| その他 | 6,588 | △13,699 | |||||||||
| 小計 | 74,854 | 44,642 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,396 | △13,860 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,459 | 30,783 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,562 | △4,749 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,617 | △90,814 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △10,582 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △38,653 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,179 | △144,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 272,469 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | ― | △8,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 263,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,280 | 149,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,646 | 129,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 129,927 | ※1 279,534 | |||||||||
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