訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 32,865 | 20,903 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,172 | 12,744 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,495 | △15,974 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 586 | △3,157 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,755 | △3,464 | |||||||||
| その他 | △363 | △2,765 | |||||||||
| 小計 | △10,018 | 8,271 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,430 | △2,528 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,420 | 5,756 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,785 | △16,621 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,778 | △23,827 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 4,232 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,868 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,432 | △36,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 19,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 19,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,853 | △10,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,210 | 111,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 111,356 | ※1 100,646 | |||||||||
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