有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年2月28日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	456,869
計	456,869
合計	456,869

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NHK	208,026
㈱エムフロ	27,681
㈱エスフィット	4,746
㈱アエラス	3,402
㈱ワンジェネレーション	915
その他	12,926
合計	257,699

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
221,905	3,298,683	3,262,889	257,699	92.7	26.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用

相手先	金額(千円)
㈱DYM	34,560
エン・ジャパン㈱	2,998
㈱ルーツ	1,728
㈱マイナビ	1,296
㈱マイナビワークス	1,296
その他	14,369
合計	56,248

④ 敷金及び保証金

品名	金額(千円)
東急不動産㈱	9,136
㈱幸伸ビル	6,451
㈱東急コミュニティー	4,993
旭ハウス工業㈱	4,662
三宅啓史	3,923
その他	22,660
合計	51,827

⑤ 未払費用

相手	金額(千円)
従業員	230,403
役員	29,420
㈱エムフロ	3,875
トヨタファイナンス㈱	2,581
㈱フォーバルテレコム	2,126
その他	56,871
合計	325,278