有価証券報告書-第8期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	647,079
計	647,079
合計	647,079

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NHK	294,030
㈱エムフロ	66,311
㈱エスフィット	3,852
㈱プログレス	1,857
APAMAN㈱	1,814
その他	27,712
合計	395,579

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
257,699	4,274,777	4,136,897	395,579	91.3	27.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用

相手先	金額(千円)
㈱DYM	16,416
㈱リクルートホールディングス	6,350
エン・ジャパン㈱	4,851
㈱リアステージ	4,752
㈱パインランド	1,723
その他	23,105
合計	57,199

④ 敷金及び保証金

品名	金額(千円)
㈱パインランド	15,958
㈱東急コミュニティー	14,460
ケネディクス・オフィス投資法人	10,132
㈱幸伸ビル	5,394
旭ハウス工業㈱	4,295
その他	37,556
合計	87,796

⑤ 未払費用

相手	金額(千円)
従業員	302,445
池袋年金事務所	44,520
役員	19,673
㈱リブセンス	14,364
㈱ネオキャリア	9,019
その他	72,741
合計	462,765