有価証券報告書-第9期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,223,050
計	1,223,050
合計	1,223,050

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NHK	263,342
㈱エムフロ	32,027
Happy Elements㈱	3,132
㈱ネクソン	2,052
T GAME ENTERTAINMENT Ltd	1,600
その他	31,668
合計	333,822

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
395,579	4,757,249	4,819,005	333,822	93.5	28.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用

相手先	金額(千円)
エン・ジャパン㈱	23,322
㈱DYM	23,112
㈱ハロー	7,920
㈱リアステージ	6,048
ポート㈱	6,048
その他	52,116
合計	118,567

④ 敷金及び保証金

品名	金額(千円)
㈱タカラプロパティ	42,399
㈱パインランド	15,958
ケネディクス・オフィス投資法人	9,739
㈱東急コミュニティー	8,176
西日本鉄道㈱	7,488
その他	57,971
合計	141,733

⑤ 未払費用

相手	金額(千円)
従業員	310,748
池袋年金事務所	37,726
役員	10,521
㈱東京証券取引所	6,480
㈱フォーバルテレコム	3,592
その他	30,803
合計	399,871