四半期報告書-第7期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,881,076 | 3,698,474 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 762,617 | 760,944 | ||
| 金融収益 | △27,059 | △47,216 | ||
| 金融費用 | 74,004 | 97,595 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 60,625 | △624,320 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △317,298 | 42,822 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 588,039 | 894,604 | ||
| その他 | △527,856 | △395,709 | ||
| 小計 | 3,494,147 | 4,427,195 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,737 | 28,283 | ||
| 利息の支払額 | △47,155 | △40,889 | ||
| 法人所得税の支払額 | △457,727 | △918,533 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,015,002 | 3,496,055 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,140 | △34,971 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △101,017 | △238,488 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,306 | △1,519 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,170 | 904 | ||
| 投資の取得による支出 | △19,999 | △34,690 | ||
| その他 | △2,184 | △401 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,477 | △309,166 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| リース負債の返済による支出 | △186,507 | △182,339 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 10 | △67 | △89 | |
| 配当金の支払額 | 9 | △736,752 | △748,868 | |
| 株式の発行による収入 | 10 | 1,565,203 | 32,300 | |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | 20,000 | ||
| その他 | △1,476 | △49 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △359,599 | △1,879,047 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,931 | 65,287 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,473,856 | 1,373,129 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,170,346 | 9,016,639 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,644,203 | 10,389,769 |
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