営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,539百万円(前事業年度は126百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純利益が105百万円となった一方、減価償却費で197百万円、株式報酬費用で612百万円計上したことに加え、売上債権が761百万円増加、仕入債務が692百万円増加したことによるものであります。

2021/10/22 15:00

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△113,067千円は、「未払消費税等の増減額」10,158千円、「その他」△123,225千円として組み替えております。

2021/10/22 15:00