営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は87百万円(前年同期は635百万円の獲得)となりました。これは、税引前四半期純損失を96百万円計上し、売上債権が206百万円増加、仕入債務が185百万円減少、未払消費税等が156百万円減少、法人税等の支払額に111百万円を使用した一方、減価償却費103百万円及び株式報酬費用329百万円を計上し、未払金が224百万円増加したこと等によるものであります。

2022/03/11 15:01