四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 334,482 |
| 減価償却費 | 13,575 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △526 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,077 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △142 |
| 支払利息 | 682 |
| 為替差損益(△は益) | △2,671 |
| 受取和解金 | △1,200 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,201 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 470,526 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,118 |
| その他 | 57,917 |
| 小計 | 855,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 |
| 利息の支払額 | △682 |
| 和解金の受取額 | 1,200 |
| 法人税等の支払額 | △59,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,771 |
| その他 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,132 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,050 |
| 配当金の支払額 | △60,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 670,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,115,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,786,352 |
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