四半期報告書-第53期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 330,848 | 306,919 |
| 減価償却費 | 13,434 | 12,602 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 345 | △130 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,963 | △19,829 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,209 | 4,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 253 | 780 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,038 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,435 | △280,819 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 110,566 | △114,688 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,136 | 83,753 |
| その他 | 57,118 | 61,856 |
| 小計 | 397,239 | 54,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △253 | △780 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △37,111 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,877 | 53,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,653 | △11,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,200 | △2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,853 | △10,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,000 | △17,500 |
| 配当金の支払額 | △61,413 | △77,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,413 | △95,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,610 | △52,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,279,016 | 898,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,535,626 | ※ 845,974 |
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