長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金は自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。
また、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に備え、安定的な手許流動性と資金調達枠の確保のため、2020年4月及び2020年5月において複数の取引金融機関との間で総額1,000,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末における有利子負債の残高は461,391千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は1,557,027千円となっております。

2020/06/30 10:09

#2 重要な後発事象、財務諸表（連結）

当社は、新型コロナウイルスの感染拡大と長期化に備えて手元資金を手厚くし、財務基盤をより一層強固なものにすることを目的として本契約を締結いたしました。
2.コミットメントラインの概要

契約締結先	株式会社りそな銀行	株式会社三井住友銀行	株式会社みずほ銀行
コミットメント期間	2020年4月30日から2021年8月31日まで	2020年4月30日から2021年4月30日まで	2020年5月25日から2021年4月30日まで
契約形態	相対型コミットメントライン	相対型コミットメントライン	相対型コミットメントライン
担保の状況	無担保	無担保	無担保

(譲渡制限付株式報酬制度の導入)

2020/06/30 10:09