有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	460
預金
普通預金	950,430
定期預金	40,000
小計	990,430
合計	990,890

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	59,681
パナソニックスマートファクトリーソリューションズ㈱	53,753
㈱テプコシステムズ	33,219
パナソニック㈱コネクティッドソリューションズ社	28,066
㈱日立ソリューションズ・クリエイト	24,730
その他	291,830
合計	491,281

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
468,464	4,108,477	4,085,660	491,281	89.3	43

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	17,605
日鉄住金テックスエンジ㈱	9,215
合計	26,820

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	1,371
5月	6,373
6月	8,890
7月	10,185
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	26,820

ニ 商品

品目	金額(千円)
セキュリティ商品	2,358
その他	1,092
合計	3,451

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
公共システム構築	2,830
その他	1,854
合計	4,685

ヘ 敷金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	67,537
URホールディングス㈱	6,308
福岡スタンダード石油㈱	6,214
ジャパンリアルエステイト投資法人	2,880
MCUBS MidCity投資法人	2,138
その他	3,588
合計	88,666

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本システム開発㈱	12,225
㈱関西ゼストネーション	10,007
アルカディア・システムズ㈱	8,666
㈱Wytel	7,997
㈱アットアイパス	7,299
その他	195,953
合計	242,149

ロ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員	75,893
千代田年金事務所	10,442
東京都情報サービス産業健康保険組合	5,458
千代田都税事務所	3,066
その他	1,297
合計	96,159