有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	65
預金
普通預金	672,816
当座預金	823
定期預金	40,000
別段預金	571
小計	714,211
合計	714,276

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テプコシステムズ	120,049
株式会社日立製作所	101,315
株式会社インターネットイニシアティブ	66,440
凸版印刷株式会社	60,173
パナソニックスマートファクトリーソリューションズ株式会社	51,759
その他	501,150
合計	900,891

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
709,098	4,830,216	4,638,423	900,891	83.7	61

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	13,227
日鉄テックスエンジ株式会社	5,087
合計	18,315

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	1,892
5月	8,059
6月	2,801
7月	5,561
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	18,315

ニ 商品

品目	金額(千円)
証明書発行機部品	2,962
セキュリティ商品	1,146
合計	4,109

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発	1,865
その他	204
合計	2,070

ヘ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
株式会社アクロホールディングス	656,286
合計	656,286

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
システムギア株式会社	11,435
株式会社アヴァンサート	9,718
株式会社アットアイパス	7,582
株式会社Wytel	6,322
株式会社シースリー・ソフトウェア	6,261
その他	148,767
合計	190,087