(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25
預金
普通預金	1,555,235
当座預金	882
定期預金	40,000
別段預金	883
小計	1,597,001
合計	1,597,027

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永エンジニアリング株式会社	935
合計	935

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	-
5月	935
6月	-
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	935

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テプコシステムズ	98,539
株式会社日立製作所	84,585
日本電気株式会社	62,849
三井住友トラスト不動産株式会社	53,630
パナソニックスマートファクトリーソリューションズ株式会社	49,005
その他	360,487
合計	709,098

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
668,432	4,883,249	4,842,583	709,098	87.2	51

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	14,929
日鉄テックスエンジ株式会社	9,818
合計	24,747

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	3,240
5月	15,161
6月	2,697
7月	3,648
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	24,747

ホ 商品

品目	金額(千円)
セキュリティ商品	1,624
その他	1,155
合計	2,779

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発	143
証明書発行機開発	134
その他	0
合計	277

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アヴァンサート	19,771
株式会社いい生活	18,407
日本システム開発株式会社	17,378
株式会社EMD	10,604
AZURE・PLUS株式会社	9,198
その他	203,250
合計	278,609