有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 397,065 | 449,261 |
| 減価償却費 | 27,345 | 42,005 |
| 創立費 | 823 | - |
| のれん償却額 | - | 11,271 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △121 | △30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,115 | 1,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,390 | 10,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △36 |
| 支払利息 | 2,346 | 4,374 |
| 支払手数料 | 4,198 | 2,306 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,187 | △56,004 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,605 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △5,576 | 6,368 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,066 | △45,509 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 40,486 | △40,440 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 212 | 2,845 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,122 | 11,591 |
| その他 | 6,418 | △4,330 |
| 小計 | 576,696 | 396,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 1,739 |
| 利息の支払額 | △2,420 | △4,546 |
| 法人税等の支払額 | △92,199 | △163,969 |
| その他 | 883 | 5,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,671 | 235,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,930 | △32,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,630 | △51,559 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34,012 | △3,717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △52,064 | ※2 △431,777 |
| その他 | △2,200 | 18,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,602 | △500,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △106,910 | △109,204 |
| 株式の発行による収入 | 4,969 | 321 |
| 自己株式の取得による支出 | △75,671 | - |
| 配当金の支払額 | △68,641 | △98,627 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △45,000 |
| その他 | △10,284 | △9,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,461 | 308,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,531 | 42,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,276 | 1,094,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,094,808 | ※1 1,137,686 |