有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 449,261 | 322,797 |
| 減価償却費 | 42,005 | 50,161 |
| のれん償却額 | 11,271 | 75,349 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,095 | 15,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,124 | 17,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △1,732 |
| 支払利息 | 4,374 | 8,345 |
| 支払手数料 | 2,306 | 2,309 |
| 助成金収入 | △5,031 | △9,683 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △56,004 | △1,611 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △11,665 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,605 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 6,368 | - |
| 減損損失 | - | 46,034 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,509 | 46,027 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △40,440 | △17,012 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,591 | △16,930 |
| その他 | 3,547 | 80,933 |
| 小計 | 396,499 | 605,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,739 | 1,732 |
| 利息の支払額 | △4,546 | △8,547 |
| 補償金の受取額 | - | 28,775 |
| 法人税等の支払額 | △163,969 | △172,602 |
| 法人税等の還付額 | 437 | 49,124 |
| その他 | 5,031 | 9,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,193 | 514,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,138 | △14,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,559 | △31,103 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △15,192 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,717 | △1,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △431,777 | ※2 △130,162 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 461,328 |
| その他 | 18,529 | 2,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △500,662 | 271,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,204 | △168,712 |
| 配当金の支払額 | △98,627 | △76,284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △45,000 | - |
| その他 | △8,820 | △8,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,347 | △153,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,878 | 631,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,808 | 1,137,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,137,686 | ※1 1,769,627 |