有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 230,000 | 250,000 |
| 借入実行残高 | 210,000 | 216,664 |
| 差引額 | 20,000 | 33,336 |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 定期預金 | 43,000 | 43,000 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 短期借入金 | 200,000 | 206,664 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,336 | 45,328 |
| 長期借入金 | 51,328 | 6,000 |
| 計 | 296,664 | 257,992 |