四半期報告書-第17期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 57,070 | 63,388 |
| 減価償却費 | 7,353 | 6,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 79 | 64 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 株式交付費 | 2,922 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,001 | 3,640 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,455 | 43,887 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,429 | 196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,352 | △1,166 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,031 | △13,514 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 3,629 | △3,848 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,546 | 181 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △622 | - |
| その他 | △4,722 | △19,083 |
| 小計 | 64,896 | 79,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △79 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △19,583 | △29,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,237 | 50,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | - | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △182 | △5,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △800 | △699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △982 | △6,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 185,677 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 9,940 |
| 自己株式の処分による収入 | 61,640 | - |
| 配当金の支払額 | - | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | - |
| リース債務の返済による支出 | △375 | △391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,858 | △30,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 291,113 | 13,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636,037 | 970,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 927,151 | ※ 983,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
