四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 40,432 | △23,162 |
| 減価償却費 | 4,639 | 4,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 66 | 53 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,311 | 12,188 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,417 | △1,832 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,547 | 862 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,380 | △12,441 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △701 | △1,093 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 15,068 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,341 | △14,291 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △159 | △530 |
| その他 | △9,281 | 7,269 |
| 小計 | 90,299 | △13,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △66 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △33,622 | △546 |
| 法人税等の還付額 | - | 8,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,615 | △4,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,244 | △150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,121 | △2,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,365 | △2,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △60,801 |
| 自己株式の取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △39,242 |
| 配当金の支払額 | △42,836 | △17,651 |
| リース債務の返済による支出 | △327 | △341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,222 | △118,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,027 | △125,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,101,358 | 1,179,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,110,386 | ※ 1,053,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
