7806 MTG

時価

575億円

PER 予

28.32倍

2018年以降

赤字-69.47倍
（2018-2023年）

1.32倍

2018年以降

0.55-8.91倍
（2018-2023年）

0.7%

ROE 予

4.68%

ROA 予

3.6%

財務活動によるキャッシュ・フロー、短期借入金

【期間】

2Q
通期
全期間

年度	財務活動によるキャッシュ・フロー		短期借入金
2017/09	70.7億		53億
2018/03	73.2億	+3.5%	98億	+84.8%
2018/06	-		108億	+10.2%
2018/09	315億	+331.1%	-
2018/12	-		5.02億	-95.3%
2019/03	14.4億	-95.4%	14.8億	+193.8%
2019/06	-		14.6億	-1.2%
2019/09	-0.55億	赤転	-
2020/03	-2.14億	赤拡	-
2020/09	-1.83億	赤縮	-
2021/03	0.78億	黒転	-
2021/06	-		0.49億	-96.6%
2021/09	-7.79億	赤転	-
2021/12	-		0.37億	-24.5%
2022/03	1.11億	黒転	-
2022/09	10.5億	+847.7%	-
2023/03	-0.88億	赤転	-
2023/09	1.95億	黒転	-
2024/03	-2.83億	赤転	-

2017年9月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 70億7100万
短期借入金: 53億

2018年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 73億1700万
短期借入金: 97億9600万

2018年6月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -
短期借入金: 107億9400万

2018年9月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 315億4600万
短期借入金: -

2018年12月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -
短期借入金: 5億200万

2019年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 14億3600万
短期借入金: 14億7500万

2019年6月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -
短期借入金: 14億5700万

2019年9月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -5500万
短期借入金: -

2020年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -2億1400万
短期借入金: -

2020年9月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -1億8300万
短期借入金: -

2021年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 7800万
短期借入金: -

2021年6月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -
短期借入金: 4900万

2021年9月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -7億7900万
短期借入金: -

2021年12月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -
短期借入金: 3700万

2022年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 1億1100万
短期借入金: -

2022年9月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 10億5200万
短期借入金: -

2023年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -8800万
短期借入金: -

2023年9月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 1億9500万
短期借入金: -

2024年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -2億8300万
短期借入金: -