純資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

コミットメントライン契約の概要は以下のとおりです。

金融機関	株式会社三菱UFJ銀行
担保の有無	有:所有不動産に第一順位で根抵当権5,500百万円を設定
財務制限条項	①2020年9月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2019年9月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること②2020年6月期を初回とする3ヶ月毎の試算表の末日における借入人の単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値がゼロを下回らないこと基準値=現預金-総有利子負債・総有利子負債=短期借入金+1年内返済長期借入金+1年内償還社債+長期借入金+コマーシャルペーパー+リース債務+設備支払手形及び社債(新株予約権付社債を含む)の合計③2020年6月期を初回とする3ヶ月毎の試算表の末日における借入人の単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値がゼロを下回らないこと基準値=現預金+(有形固定資産×50%)-総有利子負債
財務制限条項抵触時の効果	①②いずれかの項目に抵触した場合:金利の引上げ(+0.50%)(治癒時金利引下げ)②に連続して抵触した場合:修正後の改善計画を提出すること(2ヶ月以内)③に抵触した場合:貸付極度額を貸付人が指定する額に減額

2020/08/07 15:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債につきましては7,174百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,059百万円減少しました。これは主に未払金の減少1,417百万円、賞与引当金の減少161百万円及び返品調整引当金の減少133百万円によるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産につきましては32,173百万円となり、前連結会計年度末に比べ451百万円増加しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益210百万円による利益剰余金の増加209百万円によるものであります。

2020/08/07 15:12