四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,375 | 2,880 |
| 減価償却費 | 266 | 231 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | △65 |
| 為替差損益(△は益) | △26 | △8 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 受取保険金 | - | △263 |
| 和解金 | - | 275 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,084 | 647 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,433 | 28 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △615 | △227 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 428 | △49 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,003 | △1,036 |
| その他 | △215 | △273 |
| 小計 | 836 | 2,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 保険金の受取額 | - | 263 |
| 和解金の支払額 | - | △275 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △39 | △542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804 | 1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △244 | △272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78 | △193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168 | △406 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △110 |
| その他 | 20 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △470 | △886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 517 |
| 配当金の支払額 | △0 | △389 |
| その他 | △3 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △102 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 309 | 812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,470 | 15,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,780 | ※ 16,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
