四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △741 | 3,375 |
| 減価償却費 | 158 | 266 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △23 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △72 | 76 |
| 為替差損益(△は益) | △50 | △26 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,174 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,172 | 1,084 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,704 | △2,433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △555 | △615 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,071 | 428 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,545 | △1,003 |
| その他 | 1,459 | △291 |
| 小計 | △696 | 836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | 0 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,183 | △39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,272 | △244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △192 | △78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △523 | △168 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ※2 1,188 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70 | - |
| その他 | △248 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △977 | △470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △125 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90 | - |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △1 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △79 | △102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △778 | 309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,886 | 13,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 13,108 | ※1 13,780 |