有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,567,475
合計	1,567,475

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京電力エナジーパートナー株式会社	73,489
株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト	57,121
NUWORKS株式会社	31,020
800 TELESERVICES(Hong Kong)LIMITED	25,428
ソフトバンク株式会社	17,876
その他	103,650
合計	308,587

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
304,396	2,188,882	2,184,691	308,587	87.62		51.11

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社UFジャパン	23,356
株式会社エナジーコミュニケーションズ	20,215
株式会社コムデザイン	8,981
株式会社ザイオン	6,976
株式会社ワイヤードパッケージ	6,349
その他	24,800
合計	90,679

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	100,000
株式会社横浜銀行	20,000
合計	120,000